KAP ***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Tahsisli Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.02.2026
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
77.770.481
Ulaşılacak Sermaye (TL)
77.770.481
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERCY00019
15.300.000
B Grubu, ERCB, TREERCY00027
62.470.481
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
77.770.481
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Erciyas Holding A.Ş., Ahmet Kamil ERCİYAS, Kamil Emre ERCİYAS
Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*)
1.172.068.000
* Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanmaktadır.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, finansal borçların azaltılması ve yeni ve/veya devam eden projelerin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaklarımız Erciyas Holding A.Ş., Ahmet Kamil ERCİYAS ve Kamil Emre ERCİYAS tahsisli sermaye artırımı yoluyla Şirketimize kaynak sağlama kararı almışlardır.
Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.02.2026 tarihli toplantısında;
1. Şirketimizin, 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 77.770.481 TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam satış hasılatı 1.172.068.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("Prosedür") çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak bedel üzerinden toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına;
2. Artırılacak 1.172.068.000 TL'lik sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının ortaklarımız Erciyas Holding A.Ş., Ahmet Kamil ERCİYAS ve Kamil Emre ERCİYAS'a, kendileri tarafından Şirket'e aktarmış oldukları nakit ile orantılı olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi prosedürlerine uygun olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına;
3. Erciyas Holding A.Ş., Ahmet Kamil ERCİYAS ve Kamil Emre ERCİYAS dışında kalan pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanarak, artırılan sermayenin tamamının halka arz edilmeksizin, Erciyas Holding A.Ş., Ahmet Kamil ERCİYAS ve Kamil Emre ERCİYAS tarafından Şirket hesaplarına gönderilen sermaye avansları nisbetinde nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olarak karşılanmasına;
4. Halka arz edilmeksizin artırılan sermaye tutarını temsil edecek, 1.172.068.000 TL'lik satış hasılatının tamamının, ortaklarımız tarafından Şirket hesaplarına daha önce sermaye avansı olarak aktarılmış olan 1.172.068.000 TL'den karşılanmasına;
5. İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 1.172.068.000 TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek B grubu payların hamiline imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte ihraç edilmesine;
6. Her biri 1-TL nominal değerli payın satış fiyatı Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesine;
7. Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ile ilgili Şirketimiz Yönetiminin yetkilendirilmesi ve görevli kılınmasına;
8. İş bu sermaye artırımından sağlanacak fonun nerelerde kullanılacağına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un kabul edilerek SPK'ya iletilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP")'ta yayınlanmasına;
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ERCB_FON KULLANIM RAPORU.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1560594