KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.883,1 % 0,0127746
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,37 % 0,00032505
Bağımsız Denetim Ücreti
6.737,85 % 0,00724334
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
120.329,98 % 0,12935742
Fon Yönetim Ücreti
347.909,91 % 0,37401094
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
21,36 % 0,00002296
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.098,61 % 0,00333108
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.984,78 % 0,0268592
TOPLAM GİDERLER
515.267,96 % 0,55392459
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.021.319,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203051


BIST