KAP ***EKTVK* *EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

***EKTVK******EKT*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirket Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS72314 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.02.2022

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi 07.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 385
Satış Şekli Tahsisli
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2022
İhraç Fiyatı 1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRDEVKS72314
Fon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kupon Sayısı 11
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 2,08154 21,70755 23,97 1.040.769,96 Evet
2 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 2,18936 22,83194 25,34 1.094.679,88 Evet
3 30.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 2,11742 22,08167 24,42 1.058.709,86 Evet
4 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 2,11342 22,04001 24,37 1.056.709,87 Evet
5 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 1,8644 19,44312 21,24 932.199,87 Evet
6 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 1,72446 17,98375 19,52 862.229,85 Evet
7 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023 1,59993 16,68503 18 799.964,94 Evet
8 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023 1,57173 16,39095 17,66 785.864,97 Evet
9 28.04.2023 27.04.2023 28.04.2023 1,43107 14,92407 15,97 715.534,97 Evet
10 02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 1,38551 14,44898 15,43 692.754,99 Evet
11 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023 1,83015 19,08591 20,82 915.074,98 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023 50.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 22.09.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 22.09.2022 Evet

Ek Açıklamalar
17/06/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS72314 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %19,08591 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 11. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %19,08591 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,83015 olarak belirlenmiştir. Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167141


BIST