KAP : EGELI & CO PORTFOY YONETIMI A.S. / ECP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2015 19:54:50

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=435785 KAP : EGELI & CO PORTFOY YONETIMI A.S. / ECP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2015 19:54:50 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) --------------------------------------------------------------------------------------------- FINANSAL DURUM TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2015 31.12.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 3,195,959 2,595,346 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 70,600 104,106 FINANSAL YATIRIMLAR 5 2,709,444 1,985,547 TICARI ALACAKLAR 6 281,238 480,861 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6,20 280,124 456,670 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 1,114 24,191 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 14,186 14,186 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 14,186 14,186 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 112,972 8,816 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 11 7,519 1,830 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 42,747 116,166 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 41,746 46,438 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 1,001 5,509 - SEREFIYE - DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,001 5,509 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 64,219 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 3,238,706 2,711,512 K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 162,795 190,422 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 8 754 550 TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 11 56,868 50,686 DIGER BORCLAR 64,674 62,069 - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 7,20 107 115 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 64,567 61,954 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 51,028 KISA VADELI KARSILIKLAR 12 1,640 3,524 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 12 1,640 3,524 - DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 11 38,859 22,565 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 106,016 23,906 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 26,711 23,906 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 26,711 23,906 - DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 18 79,305 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER O Z K A Y N A K L A R 2,969,895 2,497,184 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 2,969,895 2,497,184 ODENMIS SERMAYE 13 750,000 750,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -30,742 -28,817 - YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR -30,742 -28,817 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER - YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI - RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI - YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 117,285 117,285 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 1,658,716 888,543 NET DONEM KARI/ZARARI 474,636 770,173 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 3,238,706 2,711,512 ---------------------------------------------------------------------------------------------