KAP ***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DMK*** DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911
Transferler
0 0 0 474.031 -474.031 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -2.752 0 1.361.741 1.358.989 1.358.989
Sermaye Arttırımı
20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -20.842 931.898 -422.897 1.361.741 33.849.900 33.849.900
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 32.000.000 -20.842 931.898 -422.897 1.361.741 33.849.900 33.849.900
Transferler
0 0 0 1.361.741 -1.361.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.532 0 0 0 1.532 1.532
Dönem Karı (Zararı)
21 0 0 0 0 -606.109 -606.109 -606.109
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -19.310 931.898 938.844 -606.109 33.245.323 33.245.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.716.940 -7.620.038
Dönem Karı (Zararı)
-606.109 1.361.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.442 -233.656
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 358.810 274.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
152.599 67.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 152.599 22.706
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 44.561
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-663.630 -1.106.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-663.630 -1.106.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
184.663 530.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.143.273 -8.723.907
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.173.990 2.159.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
341.919 -2.971.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 341.919 -2.971.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.382.216 73.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-11 -9.382.216 73.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -129.229 -433.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.143.280 -7.771.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.143.280 -7.771.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 125.722 21.866
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.068.759 197.025
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 9.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-7 -1.068.759 187.425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.716.940 -7.595.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -24.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-270.043 -623.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-270.043 -623.340
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -270.043 -623.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000 20.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 20.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.986.983 11.756.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -4.986.983 11.756.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.190.906 10.786.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.203.923 22.542.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.549.923 23.190.906
Finansal Yatırımlar
5 6.561.990 3.388.000
Ticari Alacaklar
8.967.419 8.625.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.967.419 8.625.500
Diğer Alacaklar
7.081.325 873.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.081.325 873.099
Peşin Ödenmiş Giderler
399.553 148.442
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 399.553 148.442
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 117.853
Diğer Dönen Varlıklar
535 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
535 0
ARA TOPLAM
45.560.745 36.343.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.560.745 36.343.800
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
765.042 771.161
Mobilya ve Demirbaşlar
9 746.486 743.908
Özel Maliyetler
9 18.556 27.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.917 107.565
Diğer Haklar
10 24.917 107.565
Peşin Ödenmiş Giderler
202.408 324.290
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 202.408 324.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
992.367 1.203.016
TOPLAM VARLIKLAR
46.553.112 37.546.816
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.000.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.000.000 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.1 5.000.000 0
Ticari Borçlar
6.783.376 2.640.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.783.376 2.640.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 202.049 76.327
Diğer Borçlar
722.961 352.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 11.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 722.961 341.285
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 225.120 304.563
Kısa Vadeli Karşılıklar
121.550 41.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 121.550 41.767
ARA TOPLAM
13.055.056 3.415.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.055.056 3.415.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
158.727 83.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 158.727 83.996
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 94.006 197.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.733 281.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.307.789 3.696.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.245.323 33.849.900
Ödenmiş Sermaye
15 32.000.000 32.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.310 -20.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.310 -20.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -19.310 -20.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
931.898 931.898
Yasal Yedekler
15 931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 938.844 -422.897
Net Dönem Karı veya Zararı
-606.109 1.361.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.245.323 33.849.900
TOPLAM KAYNAKLAR
46.553.112 37.546.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 31.026.860 6.384.742
Satışların Maliyeti
16 -13.714.344 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.312.516 6.384.742
BRÜT KAR (ZARAR)
17.312.516 6.384.742
Genel Yönetim Giderleri
17 -19.774.624 -8.332.955
Pazarlama Giderleri
17 -2.332.820 -610.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 63.118 47.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 0 -81.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.731.810 -2.592.839
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.731.810 -2.592.839
Finansman Gelirleri
19 5.872.683 7.171.765
Finansman Giderleri
19 -1.562.319 -2.686.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-421.446 1.892.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-184.663 -530.955
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -288.322 -304.563
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 103.659 -226.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-606.109 1.361.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
-606.109 1.361.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-606.109 1.361.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 21 -0,01890000 0,06470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.532 -2.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.915 -3.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-383 776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -383 776
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.532 -2.752
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-604.577 1.358.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-604.577 1.358.989



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130359


BIST