KAP ***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.000.000 22.187.335 -22.057 35.165.278 35.165.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.241.427 -19.241.427 -19.241.427
Dönem Karı (Zararı)
-19.241.427 -19.241.427 -19.241.427
Sermaye Arttırımı
2.500.000 1.668.042 4.168.042 4.168.042
Dönem Sonu Bakiyeler
15.500.000 23.855.377 -22.057 -19.241.427 20.091.893 20.091.893
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.500.000 23.855.377 -22.057 -19.241.427 20.091.893 20.091.893
Transferler
687.183 -19.928.610 19.241.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.829 11.495.045 11.495.045 11.495.045
Dönem Karı (Zararı)
11.495.045 11.495.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.829 1.829 1.829
Sermaye Arttırımı
14.000.000 2.414.690 16.414.690 16.414.690
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
38.063.984 3.806.394 38.063.984
Dönem Sonu Bakiyeler
29.500.000 26.270.067 38.063.984 1.829 687.183 -19.950.667 11.495.045 86.067.441 86.067.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.856.051 -20.584.596
Dönem Karı (Zararı)
11.495.045 -19.241.427
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.329.980 581.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 205.077 47.007
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.896.594
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.896.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
516.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
516.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-88.198 -1.315
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.643.066 20.379
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.949.809 515.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.684.876 -1.892.174
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-62.216.404
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.815.362 -37.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.063.584 -2.623.772
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.886.679 395.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
526.498 179.130
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.634.781 -8.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.362.516 202.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-429.839 -125.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.792.355 328.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.859.851 -20.552.139
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.800 -32.457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.948.561 -345.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.948.561 -345.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.093.343 2.500.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.063.984
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 14.000.000 2.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-711.269 -18.429.985
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-711.269 -18.429.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.757.350 35.187.335
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.046.081 16.757.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.172.645 16.758.665
Finansal Yatırımlar
5 69.112.998
Ticari Alacaklar
2.852.362 60.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.852.362 60.966
Diğer Alacaklar
18.687.356 4.323.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 18.687.356 4.323.266
Peşin Ödenmiş Giderler
8 536.073 91.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 32.457
ARA TOPLAM
107.361.434 21.267.146
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.361.434 21.267.146
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 5.041.866 298.382
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.737 34.179
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.061.603 332.561
TOPLAM VARLIKLAR
112.423.037 21.599.707
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 29.359
Ticari Borçlar
9.282.168 651.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-13 8.108 17.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.274.060 633.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 705.628 295.158
Diğer Borçlar
5.634.781
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-13 5.634.781
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 5.716.589
Kısa Vadeli Karşılıklar
226.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 226.688
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.120.454 540.618
ARA TOPLAM
23.715.667 1.487.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.715.667 1.487.435
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
209.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 209.326
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 2.430.603 20.379
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.639.929 20.379
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.355.596 1.507.814
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.067.441 20.091.893
Ödenmiş Sermaye
15 29.500.000 15.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 26.270.067 23.855.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 38.063.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.829
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.829
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.829
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 687.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -19.950.667 -22.057
Net Dönem Karı veya Zararı
11.495.045 -19.241.427
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.067.441 20.091.893
TOPLAM KAYNAKLAR
112.423.037 21.599.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 835.442.380 20.232
Satışların Maliyeti
-773.312.010 -19.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.130.370 491
BRÜT KAR (ZARAR)
62.130.370 491
Genel Yönetim Giderleri
17 -36.516.339 -8.512.506
Pazarlama Giderleri
17 -8.281.847 -1.319.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.190.629 4.111.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -880.421 -33.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.642.392 -5.754.283
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.642.392 -5.754.283
Finansman Gelirleri
20 8.244.909
Finansman Giderleri
20 -1.835.884 -46.245
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-9.913.306 -13.420.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.138.111 -19.220.786
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.643.066 -20.641
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -5.892.740
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -2.750.326 -20.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.495.045 -19.241.427
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.495.045 -19.241.427
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.495.045 -19.241.427
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 21 0,38970000 -1,24140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.829
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-784
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9 1.829
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.496.874 -19.241.427
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.496.874 -19.241.427



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265282


BIST