KAP ***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKTE2414 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Dönem Getiri Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 14.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.08.2023

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi 25.10.2024
Vade (Gün Sayısı) 372
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2023
İhraç Fiyatı 1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRDBRKTE2414
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu -
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.11.2023 17.11.2023 20.11.2023 3,6164 41,25 49,96 1.446.559,99 Evet
2 21.12.2023 20.12.2023 21.12.2023
3 22.01.2024 19.01.2024 22.01.2024
4 22.02.2024 21.02.2024 22.02.2024
5 25.03.2024 22.03.2024 25.03.2024
6 24.04.2024 22.04.2024 24.04.2024
7 24.05.2024 23.05.2024 24.05.2024
8 25.06.2024 24.06.2024 25.06.2024
9 26.07.2024 25.07.2024 26.07.2024
10 26.08.2024 23.08.2024 26.08.2024
11 25.09.2024 24.09.2024 25.09.2024
12 25.10.2024 24.10.2024 25.10.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.10.2024 24.10.2024 25.10.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B- 23.05.2023 Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B- 23.05.2023 Hayır

Ek Açıklamalar
TRDBRKTE2414 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan, 95/5 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış ve Kira Sertifikalarının 1.dönem Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı %41,25, 32 gün için Dönemsel Getiri Oranı ise %3,6164 olarak belirlenmişti. Hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218862


BIST