KAP ***AZY*** ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Gider Bilgileri)

***AZY*** ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Gider Bilgileri)

Fon Gider Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %1,20'si (yüzdebirvirgülyirmi) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %1,90 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda 2024 yılı sonu itibarıyla portföye alınan yatırım fonları dahil fonun toplam gideri 5.985.098,84-TL, gider rasyosu ise %2,25 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yıl sonunda kurucu tarafından fona iade edilecek tutar 925.408,03-TL olarak gerçekleşmiştir.
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
79.079,58
% 0,029777
1.397,84
% 0,000526
8.781,76
% 0,003307
376.503,42
% 0,141771
2.624.418,84
% 0,988214
93.752,94
% 0,035302
908,25
% 0,000342
14.085,36
% 0,005304
119.957,49
% 0,045169
23.717,98
% 0,008931
51.554
% 0,019412
15.359,7
% 0,005784
29.924,95
% 0,011268
3.439.442,11
% 1,295108
265.571.919,46
% 100
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1376528