KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/563690 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI OSTK TRSEKFK VADE OSTK 06.12.2016 FB 02/05/2017 REPO 24/10/2016 ISIN KODU OSTK TRFSKFKA1610 FB TRFSKFK51719 VT VIOP TEMINAT REPO TRT210721T11 NOMINAL FAIZ ORANI (%) OSTK 1.15 FB 1.1 REPO 7.7 FAIZ ODEME SAYISI OSTK 10 FB 10 NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM 0 TOPLAM 3000000.99 TOPLAM 200000.35 TOPLAM 150000.84 TOPLAM 250000.23 TOPLAM 605720 GRUP TOPLAMI 140000 TOPLAM 140000 OSTK 100000 FB 100000 VT 428404.3 REPO 2001265.75 BIRIM ALIS FIYATI OSTK 1 FB 1 VT 1 REPO 1.47 SATIN ALIS TARIHI OSTK 22.12.2015 FB 17.05.2016 VT 21/10/2016 REPO 21/10/2016 IC ISKONTO ORANI (%) OSTK 11.37 FB 12.2 REPO 8 BORSA SOZLESME NO REPO 2,427 REPO TEMINAT TUTARI REPO 1363160 GUNLUK BIRIM DEGER OSTK 1.01 FB 1.01 VT 1 REPO 1.47 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 11702823.56 GRUP TOPLAMI 1772403.72 TOPLAM 0.07 TOPLAM 3178506.53 TOPLAM 840001.26 TOPLAM 1335006.83 TOPLAM 1790001.28 GRUP TOPLAMI 1790001.28 GRUP TOPLAMI 1394200 TOPLAM 551205.2 TOPLAM 1394200 OSTK 101021.81 FB 100573.75 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 201595.56 VT 428404.3 C TUREV ARAC TOPLAMI 428404.3 REPO 2001265.75 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9514020.16 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 21846843.58 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 53.57 OSTK 50.11 FB 49.89 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 REPO 21.04 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 53.57 GRUP TOPLAMI 8.12 TOPLAM 0 TOPLAM 14.55 TOPLAM 3.84 TOPLAM 6.11 TOPLAM 8.19 GRUP TOPLAMI 8.19 GRUP TOPLAMI 6.38 TOPLAM 2.52 TOPLAM 6.38 OSTK 0.46 FB 0.46 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.92 VT 1.96 C TUREV ARAC TOPLAMI 1.96 REPO 9.16 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 43.55 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100