KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/562887 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-17 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI OSTK TRSEKFK VADE OSTK 06.12.2016 FB 02/05/2017 BPP 17/10/2016 ISIN KODU OSTK TRFSKFKA1610 FB TRFSKFK51719 VIOP F_XU0301016S0 VT VIOP TEMINAT BPP BPP NOMINAL FAIZ ORANI (%) OSTK 1.15 FB 1.1 BPP 8.1 FAIZ ODEME SAYISI OSTK 10 FB 10 NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM 0 TOPLAM 2300000.99 TOPLAM 0.35 TOPLAM 100000.84 TOPLAM 250000.23 TOPLAM 605720 TOPLAM 0 OSTK 100000 FB 100000 VIOP -100 VT 6706784.48 BPP 0 BIRIM ALIS FIYATI OSTK 1 FB 1 VIOP 94.46 VT 1 BPP 500 SATIN ALIS TARIHI OSTK 22.12.2015 FB 17.05.2016 VIOP 13/10/2016 VT 14/10/2016 BPP 14/10/2016 IC ISKONTO ORANI (%) OSTK 11.89 FB 12.2 VIOP 0 BPP 8.54 BORSA SOZLESME NO BPP 0 REPO TEMINAT TUTARI BPP 0 GUNLUK BIRIM DEGER OSTK 1.01 FB 1 VT 1 BPP 500.34 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 8787766.27 GRUP TOPLAMI 816203.65 TOPLAM 0.07 TOPLAM 2491506.39 TOPLAM 1.29 TOPLAM 890006.58 TOPLAM 1692501.25 GRUP TOPLAMI 1692501.25 GRUP TOPLAMI 6279061.37 TOPLAM 587548.4 TOPLAM 0 OSTK 100749.7 FB 100351.92 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 201101.62 VT 6706784.48 C TUREV ARAC TOPLAMI 6706784.48 BPP 500336.99 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 3002001.38 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 18697653.75 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 47 OSTK 50.1 FB 49.9 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 BPP 16.67 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100.01 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 47 GRUP TOPLAMI 4.37 TOPLAM 0 TOPLAM 13.33 TOPLAM 0 TOPLAM 4.76 TOPLAM 9.05 GRUP TOPLAMI 9.05 GRUP TOPLAMI 33.58 TOPLAM 3.14 TOPLAM 0 OSTK 0.54 FB 0.54 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.08 VT 35.87 C TUREV ARAC TOPLAMI 35.87 BPP 2.68 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 16.06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100.01