KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/549260 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-08-01 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI OSTK TRSEKFK VADE OSTK 06.12.2016 FB 02/05/2017 TERS REPO 01.08.2016 ISIN KODU OSTK TRFSKFKA1610 FB TRFSKFK51719 VT VIOP TEMINAT TERS REPO TRT160425T17 NOMINAL FAIZ ORANI (%) OSTK 1.15 FB 1.13 TERS REPO 8.19 FAIZ ODEME SAYISI OSTK 10 FB 10 NOMINAL DEGER (TL) MGROS 0 TOPLAM 0 VKING 0.05 TOPLAM 2360000.99 MEPET 250000 EREGL 0.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 0.36 ANACM 0.85 SISE 0.14 TOPLAM 600000.85 THYAO 200000.23 PGSUS 50000 TOPLAM 250000.23 GRUP TOPLAMI 4990721.84 AKBNK 100000.8 ISCTR 200000 YKBNK 0.05 HALKB 100000 VAKBN 200000 ALARK 150000 KCHOL 0.02 SAHOL 0.49 VANET 2150000.18 ENKAI 0.3 TAVHL 60000 AVGYO 1425000 TOPLAM 605720 ATLAS 605720 NETAS 65000 TOPLAM 65000 OSTK 100000 FB 100000 VT 408525.53 TERS REPO 500336.99 BIRIM ALIS FIYATI OSTK 1 FB 1 VT 1 TERS REPO 1.04 SATIN ALIS TARIHI OSTK 22.12.2015 FB 17.05.2016 VT 29.07.2016 TERS REPO 29/07/2016 IC ISKONTO ORANI (%) OSTK 12.96 FB 12.44 TERS REPO 8.54 BORSA SOZLESME NO TERS REPO 2173 REPO TEMINAT TUTARI TERS REPO 482985 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5179840 GUNLUK BIRIM DEGER OSTK 1 FB 1 VT 1 TERS REPO 1.04 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 10082475.4 GRUP TOPLAMI 507503.71 MGROS 0.06 TOPLAM 0.06 VKING 0.03 TOPLAM 2327906 MEPET 507500 EREGL 1.25 KRDMR 0.1 TOPLAM 1.35 ANACM 1.78 SISE 0.49 TOPLAM 3360006.29 GRUP TOPLAMI 1616001.19 THYAO 1034001.19 PGSUS 582000 TOPLAM 1616001.19 GRUP TOPLAMI 542100 AKBNK 770006.12 ISCTR 920000 YKBNK 0.17 HALKB 786000 VAKBN 884000 ALARK 489000 KCHOL 0.24 SAHOL 4.33 VANET 1182500.1 ENKAI 1.33 TAVHL 656400 AVGYO 1238325.01 TOPLAM 490633.2 ATLAS 490633.2 NETAS 542100 TOPLAM 542100 OSTK 100336.42 FB 100185.62 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 300260.85 VT 408525.53 C TUREV ARAC TOPLAMI 408525.53 TERS REPO 500336.99 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5330558.01 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16121819.79 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 62.53 MGROS 0 VKING 0 MEPET 5.03 EREGL 0 KRDMR 0 ANACM 0 SISE 0 THYAO 10.26 PGSUS 5.77 AKBNK 7.64 ISCTR 9.12 YKBNK 0 HALKB 7.8 VAKBN 8.77 ALARK 4.85 KCHOL 0 SAHOL 0 VANET 11.73 ENKAI 0 TAVHL 6.51 AVGYO 12.28 ATLAS 4.87 NETAS 5.38 OSTK 33.42 FB 33.37 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100.01 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 TERS REPO 9.39 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 33.08 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 62.53 GRUP TOPLAMI 3.15 MGROS 0 TOPLAM 0 VKING 0 TOPLAM 14.43 MEPET 3.15 EREGL 0 KRDMR 0 TOPLAM 0 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 20.85 GRUP TOPLAMI 10.02 THYAO 6.41 PGSUS 3.61 TOPLAM 10.02 GRUP TOPLAMI 3.36 AKBNK 4.78 ISCTR 5.71 YKBNK 0 HALKB 4.88 VAKBN 5.48 ALARK 3.03 KCHOL 0 SAHOL 0 VANET 7.33 ENKAI 0 TAVHL 4.07 AVGYO 7.68 TOPLAM 3.04 ATLAS 3.04 NETAS 3.36 TOPLAM 3.36 OSTK 0.62 FB 0.62 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.86 VT 2.53 C TUREV ARAC TOPLAMI 2.53 TERS REPO 3.11 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 33.08 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100