KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Açıklama

2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
155,55 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
14.995,05 % 0,0185
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
45.662,25 % 0,0563
Fon Yönetim Ücreti
710.613,52 % 0,8758
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
747,59 % 0,0009
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.794,65 % 0,0503
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.079,9 % 0,0038
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.133,6 % 0,0026
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
39.897,37 % 0,0492
TOPLAM GİDERLER
858.079,08 % 1,0575
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.140.370,61



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825985


BIST