KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.958.996
Net Dönem Karı (Zararı)
972.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-799.691
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -94.826
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -700.325
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-66.230.850
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -6.734.849
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 135.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -59.631.076
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.058.362
Alınan Temettü
4.540
Alınan Faiz
12 94.826
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.997.425
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 76.342.850
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.345.425
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 38.429
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.476.716
Diğer Alacaklar
5 258.133
Finansal Varlıklar
19 60.331.401
TOPLAM VARLIKLAR
67.104.679
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 135.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
135.075
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 66.969.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 972.179
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 76.342.850
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.345.425
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
66.969.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 94.826
Temettü Gelirleri
12 4.540
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 393.988
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 700.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 258.155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.451.834
Yönetim Ücretleri
8 -167.259
Saklama Ücretleri
8 -104.055
Denetim Ücretleri
8 -21.240
Kurul Ücretleri
8 -2.212
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -90.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -94.072
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-479.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
972.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
972.179
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
972.179



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128903


BIST