KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249
Transferler
199.189.141 -199.189.141
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.587.900 106.556.954 104.969.054 9.348.997 114.318.051
Kar Payları
18.132.390 -97.337.952 -79.205.562 -9.437.384 -88.642.946
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -14.741.659 57.738.575 225.480.517 106.556.954 525.034.387 42.103.967 567.138.354
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.947.346 57.738.576 225.375.912 248.125.334 667.292.476 69.801.933 737.094.409
Transferler
26.571.770 221.553.564 -248.125.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.826.543 453.446.891 442.620.348 82.647.754 525.268.102
Kar Payları
-120.608.568 -120.608.568 -18.680.350 -139.288.918
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -24.773.889 84.310.346 326.320.908 453.446.891 989.304.256 133.769.337 1.123.073.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
190.815.755 144.555.874
Dönem Karı (Zararı)
536.094.645 115.905.951
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
536.094.645 115.905.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
199.127.279 66.996.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 24.525.987 16.496.544
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-548 -1.386
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-548 -1.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.797.797 5.161.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.797.797 5.160.297
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.204
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.527.651 785.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.478.521 -2.164.013
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 5.006.172 2.949.075
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.808.368 6.528.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 145.869.599 38.026.878
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.401.575 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.401.575 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-401.962.577 -17.595.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.842.514 -19.694.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.868.253 25.584.472
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-191.571.799 -58.216.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.701.225 32.212.759
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.381.236 2.518.322
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
333.259.347 165.307.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.265.268 -1.298.308
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-139.178.324 -19.453.056
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.920.588 -110.026.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.662.218 60.213
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.662.218 60.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.582.806 -110.087.134
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.682.598 -152.720.694
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.420.971 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.287.000 -2.244.658
Ödenen Temettüler
-139.288.918 -149.690.974
Ödenen Faiz
-5.006.172 -2.949.075
Alınan Faiz
1.478.521 2.164.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.212.569 -118.191.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.212.569 -118.191.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
335.931.691 193.269.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
390.144.260 75.077.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 390.144.260 335.931.691
Ticari Alacaklar
342.607.438 237.764.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 80.208 647.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 342.527.230 237.117.245
Diğer Alacaklar
3.272.898 1.684.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.272.898 1.684.077
Stoklar
8 449.613.483 258.041.136
Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.287.606 4.821.463
Diğer Dönen Varlıklar
6 32.754.371 7.315.289
ARA TOPLAM
1.236.680.056 845.558.580
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.236.680.056 845.558.580
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.285 14.285
Diğer Alacaklar
2.831.447 2.039.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.831.447 2.039.265
Maddi Duran Varlıklar
9 274.510.028 261.800.161
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.741.275 2.654.966
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.741.275 2.654.966
Peşin Ödenmiş Giderler
7 66.403.314 3.279.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 41.582.384 34.128.314
Diğer Duran Varlıklar
2.206.652 748.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
390.289.385 304.664.932
TOPLAM VARLIKLAR
1.626.969.441 1.150.223.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 31.045.090 26.604.531
Diğer Finansal Yükümlülükler
70.420.971 0
Ticari Borçlar
5 230.685.450 216.984.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
230.685.450 216.984.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.193.354 6.722.448
Diğer Borçlar
5.606.988 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.606.988 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 3.005.460 31.457.644
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 53.472.698 42.033.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.900.460 3.428.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.537.031 2.712.729
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
363.429 715.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 8.494.611 4.501.557
ARA TOPLAM
418.825.082 331.733.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
418.825.082 331.733.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 29.555.076 49.474.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.515.690 31.921.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.515.690 31.921.795
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.070.766 81.396.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
503.895.848 413.129.103
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
989.304.256 667.292.476
Ödenmiş Sermaye
12 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.773.889 -13.947.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.773.889 -13.947.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.773.889 -13.947.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
84.310.346 57.738.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
326.320.908 225.375.912
Net Dönem Karı veya Zararı
453.446.891 248.125.334
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
133.769.337 69.801.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.123.073.593 737.094.409
TOPLAM KAYNAKLAR
1.626.969.441 1.150.223.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.047.351.533 705.617.157 822.307.745 275.448.911
Satışların Maliyeti
-1.371.132.268 -530.754.756 -593.460.998 -222.344.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
676.219.265 174.862.401 228.846.747 53.104.528
BRÜT KAR (ZARAR)
676.219.265 174.862.401 228.846.747 53.104.528
Genel Yönetim Giderleri
-41.890.843 -22.277.355 -15.729.301 -7.994.952
Pazarlama Giderleri
-62.041.230 -22.460.525 -15.726.280 -8.191.238
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-720.294 -114.123 -588.415 -40.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 208.558.025 58.905.019 76.336.923 30.905.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -104.906.036 -36.771.038 -26.682.849 -28.920.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
675.218.887 152.144.379 246.456.825 38.861.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 15.065.050 2.148 1.138 667
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
690.283.937 152.146.527 246.457.963 38.862.530
Finansman Gelirleri
14 23.618.508 9.623.553 4.717.772 1.556.316
Finansman Giderleri
14 -31.938.201 -7.837.252 -6.580.973 -1.561.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
681.964.244 153.932.828 244.594.762 38.857.711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-145.869.599 -38.026.877 -53.521.684 -9.451.029
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -150.617.033 -22.188.695 -54.472.256 -5.993.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 4.747.434 -15.838.182 950.572 -3.457.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
536.094.645 115.905.951 191.073.078 29.406.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
536.094.645 115.905.951 191.073.078 29.406.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.647.754 9.348.997 30.117.578 2.271.585
Ana Ortaklık Payları
453.446.891 106.556.954 160.955.500 27.135.097
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar 17 0,03020000 0,00710000 0,01070000 0,00180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.826.543 -1.587.900 -9.312.748 -2.754.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.533.179 -1.984.875 -11.640.935 -3.443.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.706.636 396.975 2.328.187 688.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.706.636 396.975 2.328.187 688.720
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.826.543 -1.587.900 -9.312.748 -2.754.879
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
525.268.102 114.318.051 181.760.330 26.651.803
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.647.754 9.348.997 30.117.578 2.271.585
Ana Ortaklık Payları
442.620.348 104.969.054 151.642.752 24.380.218



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078322


BIST