KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -2.953.682 86.899 4.133.216
Transferler
86.899 -86.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-326.188 -326.188
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -2.866.784 -326.188 3.807.028 0 3.807.028
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -2.866.784 -326.188 3.807.029
Transferler
-326.188 326.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
132.560 132.560
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.192.792 132.560 3.939.588 0 3.939.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.951 -512.582
Dönem Karı (Zararı)
132.560 -326.188
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 132.560 -326.188
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-88.911 -88.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 39.893 61.819
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -47.918
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-47.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-195.684 -80.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.928 27.451
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-221.612 -108.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.880 -21.792
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.792
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
66.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.302 -97.554
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.866 7.098
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1 1.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.818 3.732
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
69.818 3.732
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-599 -13.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.050 -96.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.050 -96.540
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
98.951 -512.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.183 -1.456.717
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-63.183 -1.463.464
Alınan Temettüler
6.747
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.768 -1.969.299
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
112.630 219.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.398 -1.749.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.363.874 3.113.541
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.512.272 1.363.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.512.272 1.363.874
Finansal Yatırımlar
2.261.304 2.198.121
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 2.261.304 2.198.121
Ticari Alacaklar
33.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 33.000
Diğer Alacaklar
29.854 24.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 29.854 24.066
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 13.988 13.390
Diğer Dönen Varlıklar
240.563 243.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 240.563 243.485
ARA TOPLAM
4.090.981 3.842.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.090.981 3.842.936
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
30.029 44.242
Mobilya ve Demirbaşlar
11 30.029 44.242
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.180 4.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.180 4.661
Peşin Ödenmiş Giderler
313 313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 313 313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.522 49.216
TOPLAM VARLIKLAR
4.122.503 3.892.152
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
41.394 4.806
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 41.394 4.806
Diğer Borçlar
61.500 28.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 61.500 28.269
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.080 14.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 16.080 14.036
ARA TOPLAM
118.974 47.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.974 47.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 63.941 38.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.941 38.013
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.915 85.124
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.939.588 3.807.028
Ödenmiş Sermaye
17 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.192.972 -2.866.784
Net Dönem Karı veya Zararı
132.560 -326.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.939.588 3.807.028
TOPLAM KAYNAKLAR
4.122.503 3.892.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.956.703 1.450.307
Satışların Maliyeti
18 -46 -2.135
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.956.657 1.448.172
BRÜT KAR (ZARAR)
1.956.657 1.448.172
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.813.556 -1.750.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.724 20.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.782 -41.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.043 -322.648
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
133.043 -322.648
Finansman Giderleri
22 -483 -3.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.560 -326.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
132.560 -326.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
132.560 -326.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
132.560 -326.188
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.560 -326.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
132.560 -326.188



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671423


BIST