KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00228
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti
7.928,06 % 0,00566
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.790,5 % 0,07558
Fon Yönetim Ücreti
1.400.150,15 % 1,00036
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.436,54 % 0,00103
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.786 % 0,03414
TOPLAM GİDERLER
1.566.365,08
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
139.964.481,03



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808782


BIST