***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.174,5 % 0,00365655
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
661,25 % 0,00026354
Bağımsız Denetim Ücreti
6.545,77 % 0,00260885
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
88.873,69 % 0,0354211
Fon Yönetim Ücreti
1.822.063,96 % 0,72619359
Hisse Senedi Komisyonu
5.364,57 % 0,00213808
Tahvil Bono Komisyonu
19.659,61 % 0,00783545
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.132,4 % 0,01041521
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.905,4 % 0,00633918
Türev Araçlar Komisyonu
23.232,7 % 0,00925952
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.808,86 % 0,01068482
TOPLAM GİDERLER
2.044.422,71 % 0,81481589
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
250.906.091,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135920
BIST