KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
13.010,7 % 0,00008
Tescil ve İlan Giderleri
632 % 0,0004
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti
1.924,28 % 0,00121
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
122.176,11 % 0,07683
Fon Yönetim Ücreti
1.617.761,32 % 1,01738
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00031
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.491,51 % 0,01729
TOPLAM GİDERLER
1.783.632,37 % 1,11359
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
159.012.686,14



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694528


BIST