KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.660,9 % 0,00305
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
909,11 % 0,00104
Bağımsız Denetim Ücreti
4.050,51 % 0,00464
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.324,23 % 0,01527
Fon Yönetim Ücreti
434.671,38 % 0,49803
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
60,18 % 0,00007
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.111,93 % 0,00127
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
459 % 0,00053
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.856,16 % 0,00556
TOPLAM GİDERLER
462.103,4
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.278.309,87



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674271


BIST