KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.282.298.205 -584.059.908
Net Dönem Karı (Zararı)
713.676.339 226.558.449
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
327.545.374 190.933.020
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-153.186.558 -31.219.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
480.731.932 222.152.299
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.477.040.199 -1.032.436.833
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.195.029 10.066.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.469.845.170 -1.042.503.676
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.435.818.486 -614.945.364
Alınan Faiz
153.520.281 30.885.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.272.592.348 596.426.390
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.461.771.917 601.949.321
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -189.179.569 -5.522.931
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.705.857 12.366.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.705.857 12.366.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.366.482 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.660.625 12.366.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.660.725 12.700.305
Finansal Varlıklar
9 2.809.464.615 820.351.377
TOPLAM VARLIKLAR
2.812.125.340 833.051.682
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 187.361 9.346.087
Diğer Borçlar
6 2.684.453 720.756
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.871.814 10.066.843
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.809.253.526 822.984.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
822.984.839
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
713.676.339 226.558.449
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.461.771.917 601.949.321
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -189.179.569 -5.522.931
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.809.253.526 822.984.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 153.520.281 30.885.456
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 97.154.786 -23.683.962
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 480.731.932 222.152.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.837.349 77.692
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
734.244.348 229.431.485
Yönetim Ücretleri
8 -18.801.562 -2.583.163
Saklama Ücretleri
8 -1.249.498 -194.013
Denetim Ücretleri
8 -17.241 -8.449
Kurul Ücretleri
8 -422.774 -71.689
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -76.934 -15.083
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.568.009 -2.873.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
713.676.339 226.558.449
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
713.676.339 226.558.449
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
713.676.339 226.558.449



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143941


BIST