KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü
Hisse Senedi Fonu
Fonun Faiz İçeriği
Faiz İçermez
ISIN Kodu
TRYCUHE00495
Fonun Halka Arz Tarihi
08.08.2025
Fon Tutarı (TL)
10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih
08.08.2025
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi
Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu statüsünde olan bu fon, portföyünün en az %80'i, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinden oluşmakta olup, bu durumdan dolayı fon yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.
Fon, hisse senedi yatırımlarında BIST katılım endekslerinde bulunan ortaklık payları tercih edecektir. Faiz gelirine dayalı finansal hizmetler sunan firmalar ile domuz eti ve türevlerini üreten, alkol veya tütün sektöründe faaliyet gösteren ya da eğlence sektörüne yönelik hizmet sağlayan şirketlerin paylarına yatırım yapılamaz.
Fonun temel stratejisi, uzun vadede değer artışı sağlamaktır. Bu çerçevede, mevcut piyasa değerinin altında işlem gören ancak orta ve uzun vadede yükselmesi beklenen ortaklık payları tercih edilmektedir. Ortaklık payları seçiminde, şirketlerin makroekonomik göstergeleri, sektörel eğilimleri ve piyasa derinliği gibi faktörler detaylı analiz edilerek değerlendirilir. Potansiyeli yüksek olduğu düşünülen şirketlerin ortaklık payları portföye dahil edilirken, hedef değerine ulaşan paylar sürekli takip edilir ve gerektiğinde değişiklikler yapılır.
Fonun toplam varlıklarının en fazla %20'si, Türk Lirası ve döviz cinsinden açılmış katılım hesapları, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, uluslararası piyasalarda işlem gören altın ve diğer değerli metaller ile bunlara dayalı yatırım araçlarına yönlendirilebilir. Bunun yanı sıra, icazeti alınan Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payların ile yatırım ortaklıkları tarafından katılım esaslarına uygun biçimde ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile vaad sözleşmelerine yatırım yapılabilir.
Fonun Risk Aralığı
Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri
6
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde Katılım esaslı işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilecektir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ
90
01/05/2025
08.08.2025
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL
10
01/05/2025
08.08.2025
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005753
2,10
0,005753
2,10
0
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2025
10
90
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Bağımsız Üye
M. Fırat Kuruca
Başkan
20
Hayır
Zeliha Ersan Altınok
üye
15
Hayır
A. Göktürk Işıkpınar
üye
20
Hayır
Mehmet Ali Ersarı
üye
20
Hayır
Tuğrul Gemici
üye
15
Hayır
Emrah Ayrancı
üye
Evet
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Perihan Çalık
20
Düzey 3
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
ALPER ÖZDAMAR
2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş., Uzman2012-2013 Garanti Yatırım MenkulKıymetler A.Ş. , Uzman2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı
10
Düzely 3 - Türev Lisansı
Burak Yılmaztürk
2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital
10
Düzely 3 - Türev Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower Sitesi no: 10-12/9 ataşehir
musteri@agesa.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
fon@akbak.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Hakan Çeken
2166351753
hakan.ceken@agesa.com.tr
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1483286