KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 1.000.000 -341.549 658.451 658.451
Transferler
13 -341.549 341.549 0
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.739.206 -1.739.206 -1.739.206
Sermaye Arttırımı
13 3.990.000 3.900.000 3.900.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.990.000 -341.549 -1.739.206 2.909.245 2.909.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.425.710
Dönem Karı (Zararı)
-1.739.206
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-396.560
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 96.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -493.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-289.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14 18.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -15.732
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -534.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 152.372
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -22.404
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
111.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.425.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -84.102
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -84.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.990.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.990.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.990.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.480.188
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.480.188
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
631.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.111.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.111.798 631.610
Diğer Alacaklar
6 15.497
Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.732
Diğer Dönen Varlıklar
14 9.928 52.632
ARA TOPLAM
2.152.955 684.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.152.955 684.242
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 10.364 1.216
Maddi Duran Varlıklar
8 543.738 556.241
Mobilya ve Demirbaşlar
8 143.117 86.998
Özel Maliyetler
8 400.621 469.243
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 589.208 96.042
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.143.310 653.499
TOPLAM VARLIKLAR
3.296.265 1.337.741
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 31.224 565.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 243.374 91.002
Diğer Borçlar
22.402
Ertelenmiş Gelirler
111.994
ARA TOPLAM
386.592 678.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.592 678.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 428 428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 428 428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
428 428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
387.020 679.290
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.909.245 658.451
Ödenmiş Sermaye
13 4.990.000 1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -341.549
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.739.206 -341.549
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.909.245 658.451
TOPLAM KAYNAKLAR
3.296.265 1.337.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -2.324.393 -955.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 103.311 74.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -11.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.232.372 -880.438
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.232.372 -880.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.232.372 -880.438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
493.166 197.536
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 493.166 197.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.739.206 -682.902
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.739.206 -682.902
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.739.206 -682.902
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.739.206 -682.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.739.206 -682.902



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717109


BIST