KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.04.2026 Tarihli Portföy Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
-
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MAVI
300.000
37,84
43,32
12.996.000
10,59
1,73
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TUPRS
15.000
199,86
271
4.065.000
3,31
0,54
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
FROTO
85.000
89,25
98
8.330.000
6,79
1,11
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
GWIND
300.000
27,44
30,2
9.060.000
7,38
1,21
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
-
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TABGD
45.000
223,47
269
12.105.000
9,86
1,61
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
PGSUS
30.000
243,48
180,6
5.418.000
4,41
0,72
Haberleşme
-
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TCELL
300.000
95,04
112,1
33.630.000
27,38
4,49
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
YKBNK
100.000
33,7
37,04
3.704.000
3,02
0,49
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
KOÇ HOLDİNG
KCHOL
50.000
166,15
202,2
10.110.000
8,24
1,35
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
-
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
MPARK
52.500
321,04
444,75
23.349.375
19,02
3,12
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.277.500
122.767.375
100
16,37
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
DEVA HOLDİNG A.Ş.
10.08.2026
TRSDEVA82611
4
18.200.000
110,13
109,79
19.981.686,73
11,64
2,66
-
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
24.07.2026
TRSENSA72625
4
34.500.000
100
101,3
34.947.095,22
20,37
4,66
-
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
09.07.2026
TRSHDAK72618
4
20.000.000
100
101,37
20.273.461,12
11,81
2,7
-
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
06.08.2026
TRSHDAK82617
4
5.000.000
100
110,39
5.519.303,96
3,22
0,74
-
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
08.09.2026
TRSOPAS92619
4
38.000.000
105,37
106,13
40.327.606,73
23,49
5,38
-
TAT GIDA A.Ş.
26.02.2027
TRSTATK22713
4
10.000.000
100
108,04
10.804.341,21
6,3
1,44
-
T.HALK BANKASI A.Ş.
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
102,17
103,29
1.032.948,37
0,6
0,14
-
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
27.10.2026
TRSVDTFE2630
4
17.900.000
112,03
100,43
17.976.765,05
10,48
2,4
-
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
101,52
105,12
630.705,34
0,37
0,08
-
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
06.08.2026
TRSYAZI82619
4
13.500.000
111,23
110,21
14.878.809,66
8,67
1,98
-
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
116,23
104,55
5.227.555,18
3,05
0,7
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
163.700.000
171.600.278,57
100
22,88
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
163.700.000
171.600.278,57
100
22,88
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo
04.05.2026
239.043.026,85
239.043.026,85
52,4488
31,8668
Ters Repo
04.05.2026
62.271.712,88
62.271.712,88
13,6631
8,3014
Borsa Para Piyasası
04.05.2026
13.377.401,93
13.377.401,93
2,9352
1,7833
Borsa Para Piyasası
04.05.2026
93.477.591,95
93.477.591,95
20,5101
12,4615
Katılma Belgesi
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST FON
ILH
2.393.641
8.475.547,67
1,8596
1,1299
Katılma Belgesi
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
TI1
12.605
18.648.536,88
4,0917
2,486
Viob Nakit Teminat
20.470.897,27
20.470.897,27
4,4915
2,729
GRUP TOPLAMI
-
455.764.715,43
100
60,7579
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
750.132.369
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
750.132.369
% 100
% 100,24
166.086,73
% 100
% 0,02
166.086,73
% 0,02
443.292,66
% 100
% 0,06
443.292,66
% 100
% 0,06
295.146,97
% 100
% 0,04
-2.687.696,22
-% 100
-% 0,36
-2.687.696,22
-% 100
-% 0,36
748.349.199,14
160.599.284
4,6597

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1600557