KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.08.2025 Tarihli Portföy Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
FROTO
150.000
89,25
111,7
16.755.000
12,39
2,68
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
GWIND
300.000
27,44
26,7
8.010.000
5,92
1,28
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS
43.000
497,01
485,75
20.887.250
15,45
3,34
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
PGSUS
60.000
243,48
249
14.940.000
11,05
2,39
Haberleşme
-
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TCELL
450.000
98,52
94,8
42.660.000
31,54
6,84
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
KOÇ HOLDİNG
KCHOL
100.000
150,16
183,3
18.330.000
13,56
2,93
-
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TAVHL
8.500
261,92
253,5
2.154.750
1,59
0,34
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
AKFGY
2.000.000
2,99
3,06
6.120.000
4,53
0,98
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
-
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
MPARK
15.000
373,65
357,5
5.362.500
3,97
0,86
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
3.126.500
135.219.500
100
21,64
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
16.02.2026
TRFEFES22617
4
6.000.000
100
101,62
6.096.905,28
2,4
0,98
-
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
06.03.2026
TRFKREL32613
4
10.000.000
100
111,6
11.159.626,73
4,39
1,79
-
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
11.02.2026
TRFYAZI22612
4
4.000.000
100
102,2
4.088.131,23
1,61
0,65
-
DEVA HOLDİNG A.Ş.
10.08.2026
TRSDEVA82611
4
18.200.000
110,13
102,48
18.650.721,25
7,33
2,98
-
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
24.07.2026
TRSENSA72625
4
34.500.000
100
104,51
36.054.735,95
14,17
5,77
-
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
09.07.2026
TRSHDAK72618
4
20.000.000
100
103,88
20.775.320,14
8,17
3,32
-
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
06.08.2026
TRSHDAK82617
4
5.000.000
100
101,3
5.065.112,35
1,99
0,81
-
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
06.03.2026
TRSKNTR32610
4
4.200.000
106,15
112,73
4.734.591,39
1,86
0,76
-
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
08.09.2026
TRSOPAS92619
4
38.000.000
105,36
110,29
41.908.863,23
16,47
6,71
-
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
24.03.2026
TRSSISE32621
4
45.000.000
102,01
109,07
49.079.732,93
19,28
7,86
-
TAT GIDA A.Ş.
26.02.2027
TRSTATK22713
4
10.000.000
100
100,35
10.035.259,79
3,94
1,61
-
T.HALK BANKASI A.Ş.
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
102,17
101,27
1.012.689,85
0,4
0,16
-
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
27.10.2026
TRSVDTFE2630
4
17.900.000
112,03
102,27
18.306.704,61
7,2
2,93
-
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
18.03.2026
TRSVEST32614
4
7.000.000
100
100,42
7.029.081,19
2,76
1,12
-
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
101,52
108,53
651.161,7
0,26
0,1
-
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
06.08.2026
TRSYAZI82619
4
13.500.000
111,23
102,95
13.898.421,3
5,46
2,22
-
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
116,23
117,55
5.877.403,37
2,31
0,94
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
239.900.000
254.424.462,29
100
40,71
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
239.900.000
254.424.462,29
100
40,71
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo
01.09.2025
75.262.910,96
75.262.910,96
31,9912
12,0439
Borsa Para Piyasası
01.09.2025
111.357.176
111.357.176
47,3333
17,8198
Katılma Belgesi
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST FON
ILH
2.393.641
6.565.132,52
2,7906
1,0506
Katılma Belgesi
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
TI1
26.126
30.025.590,67
12,7626
4,8048
Viob Nakit Teminat
12.050.687,54
12.050.687,54
5,1223
1,9284
GRUP TOPLAMI
-
235.261.497,69
100
37,6475
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
624.905.459,98
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
624.905.459,98
% 100
% 101,12
134.478,24
% 100
% 0,02
134.478,24
% 100
% 0,02
130.873,45
% 100
% 0,02
130.873,45
% 100
% 0,02
365.506,59
% 100
% 0,06
-7.580.810,41
-% 100
-% 1,23
-5.980.000
-% 78,88
-% 0,97
-1.600.810,41
-% 21,12
-% 0,26
617.955.507,85
160.599.284
3,8478

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1484378