KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
02.05.2025 Tarihli Portföy Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
300.000
7.146.000
4,74
1,27
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
90.000
5.250.000
3,49
0,94
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
30.000
14.850.000
9,86
2,65
Lokanta ve Oteller
-
150.000
24.750.000
16,43
4,41
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
35.000
8.151.500
5,41
1,45
Haberleşme
-
450.000
40.095.000
26,62
7,15
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
400.000
19.800.000
13,14
3,53
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
300.000
25.582.500
16,98
4,56
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
-
15.000
5.010.000
3,33
0,89
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.770.000
150.635.000
100
26,85
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili
TRFEFES22617
6.000.000
6.619.785,97
2,58
1,18
Özel Sektör Tahvili
TRFKREL32613
10.000.000
10.767.340,39
4,2
1,92
Özel Sektör Tahvili
TRFYAZI22612
4.000.000
4.437.508,44
1,73
0,79
Özel Sektör Tahvili
TRSDEVA82611
18.200.000
20.199.653,8
7,89
3,6
Özel Sektör Tahvili
TRSENSA72625
34.500.000
35.756.186,26
13,96
6,37
Özel Sektör Tahvili
TRSHDAK72618
20.000.000
20.398.808,2
7,96
3,64
Özel Sektör Tahvili
TRSHDAK82617
5.000.000
5.607.731,24
2,19
1
Özel Sektör Tahvili
TRSKNTR32610
4.200.000
4.536.252,18
1,77
0,81
Özel Sektör Tahvili
TRSOPAS92619
38.000.000
40.757.742,08
15,92
7,27
Özel Sektör Tahvili
TRSSISE32621
45.000.000
47.817.869,82
18,68
8,53
Özel Sektör Tahvili
TRSTATK22713
10.000.000
10.893.335,23
4,25
1,94
Özel Sektör Tahvili
TRSTHALE2716
1.000.000
1.029.039,68
0,4
0,18
Özel Sektör Tahvili
TRSVDTFE2630
17.900.000
18.083.803,55
7,06
3,22
Özel Sektör Tahvili
TRSVEST32614
7.000.000
7.634.140,81
2,98
1,36
Özel Sektör Tahvili
TRSVKFB92719
600.000
638.846,87
0,25
0,11
Özel Sektör Tahvili
TRSYAZI82619
13.500.000
15.115.783,6
5,9
2,69
Özel Sektör Tahvili
TRSYKBK62914
5.000.000
5.851.193,95
2,28
1,04
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
239.900.000
256.145.022,07
100
45,65
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
239.900.000
256.145.022,07
100
45,65
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Uzun Pozisyon
30.05.2025
F_AEFES0525 (LONG)
1.000
163,65
Viop Kısa Pozisyon
30.05.2025
F_DOAS0525 (SHORT)
-109
193,4
Viop Uzun Pozisyon
30.05.2025
F_FROTO0525 (LONG)
150
924,1
Viop Uzun Pozisyon
30.05.2025
F_MGROS0525 (LONG)
250
503,9
Viop Uzun Pozisyon
30.05.2025
F_PGSUS0525 (LONG)
250
241
Viop Uzun Pozisyon
30.05.2025
F_SAHOL0525 (LONG)
750
77,06
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
05.05.2025
98.540.268,9
98.540.268,9
63,856
17,5621
Katılma Belgesi
TI1
26.126
25.905.527,68
16,7873
4,6169
Viob Nakit Teminat
29.870.539,61
29.870.539,61
19,3567
5,3236
GRUP TOPLAMI
-
154.316.336,19
100
27,5026
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
561.096.358,26
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
561.096.358,26
% 100
% 103,63
157.566,77
% 100
% 0,03
157.566,77
% 100
% 0,03
505.253,79
% 100
% 0,09
505.253,79
% 100
% 0,09
404.830,41
% 100
% 0,07
-20.724.581,28
-% 100
-% 3,83
-19.400.000
-% 93,61
-% 3,59
-1.324.581,28
-% 6,39
-% 0,24
541.439.427,95
160.599.284
3,3714

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1433292