KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 110.000 106 159 17.490.000 44,24 5,17
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS 20.100 217,95 365,2 7.340.520 18,57 2,17
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 32.400 171,28 242,5 7.857.000 19,87 2,32
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 46.700 78,73 146,7 6.850.890 17,33 2,03
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 209.200 39.538.410 100 11,69
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09.02.2024 TRFAKYM22418 1 5.000.000 100 103,29 5.164.591,22 7,57 1,53
- QNB FİNANSBANK A.Ş. 09.02.2024 TRFFNBK22413 0 7.500.000 87,79 90,78 6.808.614 9,99 2,01
- HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 12.10.2023 TRFHLFKE2319 0 2.000.000 92,4 99,13 1.982.698,4 2,91 0,59
- NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 13.10.2023 TRFNURLE2315 0 2.000.000 91,89 98,99 1.979.884,4 2,9 0,59
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.10.2023 TRFOYMDE2315 0 4.190.000 92,93 99,12 4.153.042,94 6,09 1,23
- T.HALK BANKASI A.Ş. 01.12.2023 TRFTHALA2327 0 3.500.000 92,55 95,67 3.348.450,35 4,91 0,99
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 13.10.2023 TRFVKFBE2321 0 1.860.000 93,04 99,13 1.843.852,04 2,7 0,55
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.12.2023 TRFYKBKA2317 0 7.000.000 91,31 94,38 6.606.273,1 9,69 1,95
- COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.10.2025 TRSCOLAE2518 4 5.220.000 100 100,49 5.245.349,19 7,69 1,55
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 105,08 3.541.312,15 5,19 1,05
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 5.500.000 100 111,78 6.148.159,3 9,02 1,82
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 102,84 1.398.682,66 2,05 0,41
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 102,64 5.131.953,7 7,53 1,52
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 104,16 7.562.262,55 11,09 2,24
- T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 101,44 1.014.414,62 1,49 0,3
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 102,64 615.847,87 0,9 0,18
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 112,81 5.640.661,01 8,27 1,67
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 67.360.000 68.186.049,49 100 20,17
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 67.360.000 68.186.049,49 100 20,17
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2023 F_USDTRY1023 (SHORT) -2.800 28,1 28,26
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2023 F_XAUTRYM1023 (LONG) 13.000 1.773,04 1.702,49
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2023 F_XU0301023 (SHORT) -320 8.487,11 9.078,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND T.C.HAZİNE 25.12.2023 US900123CR91 3.100.000 103,57 102,19 86.724.110,74 100 25,65
GRUP TOPLAMI
- 3.100.000 86.724.110,74 100 25,65
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 02.10.2023 12.560.670,51 12.560.670,51 8,742 3,7147
BPP 02.10.2023 22.719.520,2 22.719.520,2 15,8124 6,7192
Katılma Belgesi IOO 2.898.635 3.865.848,63 2,6906 1,1433
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 14.871.732,12 10,3504 4,3982
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 16.095.803,43 11,2024 4,7602
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 12.224.472,38 8,508 3,6153
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 14.894.286,53 10,3661 4,4049
Vadeli mevduat 25.10.2023 7.083.663,2 7.232.939,23 5,034 2,1391
Vadeli mevduat 09.11.2023 8.000.000 8.044.000,67 5,5985 2,379
Vadeli mevduat 03.11.2023 8.000.000 8.063.283,31 5,6119 2,3847
VOB Nakit Teminat 23.109.439,72 23.109.439,72 16,0837 6,8345
GRUP TOPLAMI
- 143.681.996,73 100 42,49
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 338.130.566,94


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
338.130.566,94 % 100 % 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
28.835,12 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
28.835,12 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
840.133,14 % 100 % 0,25
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
840.133,14 % 100 % 0,25
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
350.314,29 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-2.121.453,12 % 100 -% 0,63
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.121.453,12 % 100 -% 0,63
NET VARLIK DEĞERİ
337.228.396,37
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0998


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

29.09.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198566


BIST