KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 88.500 6.858.750 14,98 2,33
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 36.900 13.104.270 28,62 4,45
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 41.500 6.789.400 14,83 2,31
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.200 6.226.880 13,6 2,12
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 123.600 12.804.960 27,97 4,35
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 325.700 45.784.260 100 15,56
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.410.997,97 11,47 1,16
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.568.543,22 18,73 1,89
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.374.220,81 4,62 0,47
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.133.114,2 17,27 1,74
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.353.448,73 24,74 2,5
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.009.816,97 3,4 0,34
- TRSVKFB92719 600.000 618.013,92 2,08 0,21
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.259.484,43 17,69 1,79
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 29.090.000 29.727.640,24 100 10,1
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 29.090.000 29.727.640,24 100 10,1
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0623 (SHORT) -2.800 23,73
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUUSD0623 (LONG) 455 1.979,4
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300623 (SHORT) -390 6.512,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 75.160.801,87 100 25,54
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 12.06.2023 36.465.658,08 36.465.658,05 25,394 12,3918
Katılma Belgesi IOO 5.797.635 7.091.203,32 4,9382 2,4097
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 10.885.104,21 7,5802 3,699
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 13.603.278 9,4731 4,6227
Katılma Belgesi TMG 34.411.427 13.923.586 9,6961 4,7315
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 13.128.071,79 9,1422 4,4612
Vadeli mevduat 06.07.2023 5.338.699,19 5.394.375,47 3,7565 1,8331
Vadeli mevduat 18.07.2023 6.452.195,91 6.495.846,59 4,5236 2,2074
Vadeli mevduat 06.07.2023 7.000.000 7.081.240,69 4,9312 2,4064
Vadeli mevduat 06.07.2023 7.000.000 7.083.297,18 4,9327 2,4071
VOB Nakit Teminat 22.447.697,29 22.447.697,29 15,6322 7,6282
GRUP TOPLAMI
- 143.599.358,59 100 48,8
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 294.272.060,71


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
294.272.060,71 % 100 % 98,83
B. HAZIR DEĞERLER
38.370,16 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
38.370,16 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
4.908.500,87 % 100 % 1,65
a) Takastan Alacaklar
4.862.751,1 % 99,07 % 1,63
b) Diğer Alacaklar
45.749,77 % 0,93 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
693.911,26 % 100 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-2.165.005,15 % 100 -% 0,73
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.165.005,15 % 100 -% 0,73
NET VARLIK DEĞERİ
297.747.837,85
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,854


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

09.06.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158028


BIST