***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 0,79 5,5 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 499.999 1.284.997,43 100 0,53
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,14 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 499.999,84 1.285.003,07 100 0,53
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.075.674 12,42 1,68
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.065.737,2 9,34 1,26
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.501.500,81 7,62 1,03
- TRSGZDF51918 500.000 531.756,15 1,62 0,22
- TRSTHALE2716 1.000.000 998.590 3,04 0,41
- TRSHEKT32123 500.000 521.303,7 1,59 0,21
- TRSISGY12113 1.430.000 1.445.057,76 4,4 0,59
- TRSISGYK1917 1.000.000 1.055.931 3,22 0,43
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.551.846,3 4,73 0,64
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.476.687,8 4,5 0,61
- TRSRNSH22023 500.000 524.573 1,6 0,22
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.713.990,26 5,22 0,7
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.340.518,75 19,33 2,62
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.812.236 11,62 1,57
- TRSVKFB92719 600.000 616.823,28 1,88 0,25
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.581.257,25 7,87 1,06
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 32.150.000 32.813.483,26 100 13,5
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 32.150.000 32.813.483,26 100 13,5
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28/06/2019 F_XAUTRYM0619 20.000 262,68
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28/06/2019 F_XU0300619 400 113,55
VIOP KISA POZİSYONLAR 28/06/2019 F_USDTRY0619 10.243 6,29
VIOP KISA POZİSYONLAR 31/12/2019 F_USDTRY1219 515 7,16
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 700.000 4.253.191,8 3,99 1,75
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 3.500.000 21.055.900,16 19,73 8,66
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 3.004.811,28 2,82 1,24
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 5.034.743,38 4,72 2,07
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.781.452,15 1,67 0,73
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 300.000 1.724.367,59 0,71
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2.900.000 17.672.964,69 16,56 7,27
Eurobond TSKB 22.04.2020 XS1219733752 500.000 2.990.721,47 2,8 1,23
Eurobond TSKB 18.05.2021 XS1412393172 400.000 2.341.414,92 2,19 0,96
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 17.477.954,78 16,38 7,19
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2.589.000 15.796.942,53 14,8 6,5
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 5.800.372,91 5,44 2,39
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 1.400.000 7.765.319,8 7,28 3,19
GRUP TOPLAMI
- 18.189.000 106.700.157,46 100 43,89
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 13.05.2019 340.000 340.700,03 0,333 0,1401
BPP 16.07.2019 3.000.000 3.228.827,56 3,1556 1,3281
BPP 18.07.2019 5.000.000 5.367.988,94 5,2462 2,208
BPP 19.07.2019 10.000.000 10.716.822,82 10,4737 4,408
Ters Repo 13.05.2019 14.166.570 14.530.366,58 14,2007 5,9766
Ters Repo 13.05.2019 13.678.070 14.029.319,45 13,711 5,7705
Ters Repo 13.05.2019 13.678.070 14.029.319,45 13,711 5,7705
Ters Repo 13.05.2019 5.401.385 5.511.518,36 5,3865 2,267
Ters Repo 13.05.2019 5.892.420 6.012.565,48 5,8761 2,4731
Ters Repo 13.05.2019 5.892.420 6.012.565,48 5,8761 2,4731
Ters Repo 13.05.2019 1.745.790 1.503.141,37 1,469 0,6183
Ters Repo 13.05.2019 5.401.385 5.511.518,36 5,3865 2,267
Katılma Belgesi TI1 98 23.709,53 0,0232 098
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.037.885 5,9009 2,4835
VİOP Nakit Teminat 9.048.315,6 9.048.315,6 8,843 3,7217
Gayrimenkul Sert. PMVR.3 10.000 417.050 0,4076 0,1715
GRUP TOPLAMI
- 102.321.614,01 10001 42,0868
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 243.120.257,8
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
243.120.257,8 % 100 % 100,26
B. HAZIR DEĞERLER
33.810,06 % 100 % 0,01
a) Kasa
0
b) Bankalar
33.810,06 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
71.777,52 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
71.777,52 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
879.641,35 % 100 % 0,36
D. BORÇLAR (-)
-1.609.676,24 % 100 -% 0,66
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
0
c) Ödenecek Vergi
0
ç) İhtiyatlar
0
d) Krediler
0
e) Diğer Borçlar
-1.609.676,24 % 100 -% 0,66
NET VARLIK DEĞERİ
242.495.810,49
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,51
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
10/05/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763638
BIST