KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 10.000 1.079.000 30,36 0,49
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 4.041,79 11.478,68 0,33 0,01
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.463.248,33 69,31 1,12
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,11 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.489.040,84 3.553.727,13 100 1,62
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.955.676,65 3,02 0,89
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.473.680 13,09 3,85
- TRSALJFK1813 1.480.000 1.515.214,82 2,34 0,69
- TRFTPFCK1810 500.000 467.552,5 0,72 0,21
- TRFTPFC51911 950.000 977.230,04 1,51 0,44
- TRFCLKM71814 725.000 723.785,92 1,12 0,33
- TRFDNFKE1818 2.000.000 1.930.837,2 2,98 0,88
- TRFDSTF91810 400.000 384.417,4 0,59 0,17
- TRSDEVA52119 5.490.000 5.653.967,63 8,73 2,57
- TRSDOGH31910 790.000 801.949,86 1,24 0,36
- TRFFBFK91810 500.000 486.998,5 0,75 0,22
- TRFFIBA91815 790.000 771.463,76 1,19 0,35
- TRFFIBAE1819 375.000 359.506,8 0,56 0,16
- TRSFNBKE1815 500.000 518.245,4 0,8 0,24
- TRSFNBKK1817 500.000 511.039,05 0,79 0,23
- TRSGFYH31914 910.000 917.229,86 1,42 0,42
- TRSGRFK41911 900.000 903.662,91 1,4 0,41
- TRSGZDF51918 500.000 507.318,5 0,78 0,23
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.019.371,9 1,57 0,46
- TRSISGY31915 4.490.000 4.519.286,47 6,98 2,05
- TRSISGY61912 3.490.000 3.512.938,37 5,43 1,59
- TRFISMDA1812 1.000.000 938.601,4 1,45 0,43
- TRFKPTL81810 750.000 742.986,45 1,15 0,34
- TRFKPTLE1836 500.000 477.406,7 0,74 0,22
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.087.473,4 3,22 0,95
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.046.523,1 4,71 1,38
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.731.356,18 4,22 1,24
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.609.123,5 2,49 0,73
- TRSNLOG21912 500.000 514.659,5 0,79 0,23
- TRSORFN31910 1.500.000 1.360.171,65 2,1 0,62
- TRSORFNA1916 2.000.000 570.000 546.205,81 0,83 0,25
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.529.470 3,91 1,15
- TRSZFKL21916 760.000 773.713,21 1,2 0,35
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 63.750.000 64.744.201,6 100 29,39
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 63.750.000 64.744.201,6 100 29,39
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2018 F_XU0300818 150 124,7
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 19.620 4,94
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 9.147.205,34 8,67 4,15
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 4.500.000 21.050.613,74 19,95 9,56
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.250.393,01 2,13 1,02
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 3.896.009,74 3,69 1,77
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.379.343,3 1,31 0,63
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 4.452.499,72 4,22 2,02
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 4.300.000 19.652.924,58 18,63 8,92
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 13.647.166,39 12,93 6,2
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.589.000 16.501.419,8 15,64 7,49
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 4.406.209,43 4,18 2
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2.100.000 9.130.061,37 8,65 4,14
GRUP TOPLAMI
- 23.389.000 105.513.846,42 100 47,9
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 09.07.2018 1.900.000 1.902.725,07 4,1 0,86
BPP 09.07.2018 2.000.000 2.010.684,93 4,33 0,91
BPP 10.07.2018 1.000.000 1.019.652,86 2,19 0,46
BPP 02.08.2018 2.000.000 2.021.728,04 4,35 0,92
BPP 02.08.2018 1.000.000 1.009.880,75 2,17 0,46
BPP 07.08.2018 85.000 85.267,63 0,18 0,04
BPP 07.08.2018 1.915.000 1.921.029,47 4,14 0,87
BPP 08.08.2018 27.000 27.056,22 0,06 0,01
BPP 08.08.2018 2.000.000 2.004.164,6 4,31 0,91
BPP 20.08.2018 500.000 510.983,35 1,1 0,23
BPP 27.08.2018 2.000.000 2.042.655,08 4,4 0,93
BPP 21.11.2018 2.000.000 2.045.287,73 4,4 0,93
BPP 07.12.2018 1.000.000 1.015.451,11 2,19 0,46
BPP 10.12.2018 1.000.000 1.014.335,75 2,18 0,46
Katılma Belgesi TPO 225.822.367 ISZ 5.000.000 5.680.035 12,23 2,58
Vadeli mevduat 18.07.2018 T.VAKIFBANK LEVENT ŞB.VADELİ-2 2.027.213,7 2.054.730,47 4,42 0,93
Vadeli mevduat 18.07.2018 T.İŞ BANKASI SPB VADELİ-1 4.000.000 4.055.003,74 8,73 1,85
VOB Nakit Teminat 9.055.370,28 9.055.370,28 19,49 4,11
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 337.670 0,73 0,15
GRUP TOPLAMI
- 46.457.052,71 100 21,09
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 220.268.827,86


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
220.268.827,86 % 100 % 99,94
B. HAZIR DEĞERLER
22.754,69 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
22.754,69 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
552.360,72 % 100 % 0,25
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
552.360,72 % 100 % 0,25
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
8.922,52 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-442.172,98 % 100 -% 0,2
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-442.172,98 % 100 -% 0,2
NET VARLIK DEĞERİ
220.410.692,81
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,37


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

06/07/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694325


BIST