KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ TUPRS 10.000 107,13 108 1.080.000 30,51 0,49
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- İş Genel Finansal Kiralama A. ISFIN 4.041,79 1,38 2,76 11.155,34 0,32 0,01
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 1.474.999 1,73 1,66 2.448.498,34 69,17 1,12
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ISMEN 0,05 2,45 2,2 0,11 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.489.040,84 3.539.653,79 100 1,62
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AK FİNANSAL KİRALAMA 14.11.2018 TRSAKFKK1811 4 1.900.000 101,91 102,61 1.949.646,43 2,97 0,89
- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 8.000.000 105,32 105,58 8.446.750,4 12,88 3,87
- ALJ FİNANSMAN 05.11.2018 TRSALJFK1813 2 1.480.000 100,81 102,11 1.511.260,41 2,3 0,69
- CREDITWEST FAKTORİNG 19.11.2018 TRFTPFCK1810 0 500.000 91,55 93,18 465.904,3 0,71 0,21
- CREDITWEST FAKTORİNG 10.05.2019 TRFTPFC51911 4 950.000 100 102,5 973.727,3 1,48 0,45
- ÇELİK MOTOR 13.07.2018 TRFCLKM71814 0 725.000 92,97 99,54 721.666,09 1,1 0,33
- DENİZ LEASING 05.10.2018 TRFDNFKE1818 0 2.000.000 93,5 96,27 1.925.439,4 2,94 0,88
- DESTEK FAKTORİNG 18.09.2018 TRFDSTF91810 0 400.000 93,97 95,73 382.914,36 0,58 0,18
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 5.490.000 100 102,65 5.635.556,92 8,59 2,58
- DOĞUŞ HOLDİNG 01.03.2019 TRSDOGH31910 4 790.000 101,1 101,25 0 790.000 94,18 97,37 769.256,26 1,17 95,6 358.515,83 0,55 0,16
- FİNANSBANK 19.10.2018 TRSFNBKE1815 4 500.000 102,93 103,34 516.694,25 0,79 0,24
- FİNANSBANK 23.11.2018 TRSFNBKK1817 4 500.000 101,65 101,9 509.479,25 0,78 0,23
- GARANTİ FİLO 25.03.2019 TRSGFYH31914 4 910.000 99,76 100,4 913.607,79 1,39 0,42
- GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA 02.04.2019 TRSGRFK41911 4 900.000 103,09 104,11 936.969,21 1,43 0,43
- GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.05.2019 TRSGZDF51918 4 500.000 101,85 101 505.017,8 0,77 0,23
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,72 101,55 1.015.545,4 1,55 0,46
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 29.03.2019 TRSISGY31915 4 4.490.000 100,23 100,27 4.502.123 6,86 2,06
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 28.06.2019 TRSISGY61912 4 3.490.000 100,09 100,27 3.499.492,8 5,33 1,6
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 20.12.2018 TRFISMDA1812 0 1.000.000 88,28 93,61 936.066,3 1,43 0,43
- KAPİTAL FAKTORİNG 03.07.2018 TRFKPTL71811 0 500.000 97,25 99,96 499.797,2 0,76 0,23
- KAPİTAL FAKTORİNG 01.08.2018 TRFKPTL81810 0 750.000 93,06 98,78 740.865 1,13 0,34
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 08.08.2018 TRSKFTF81816 2 2.000.000 102,69 104,1 2.082.022 3,17 0,95
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 21.11.2018 TRSKFTFK1817 2 3.000.000 101,29 101,32 3.039.563,7 4,63 1,39
- KOÇ FİNANSMAN 06.12.2018 TRSKCTFA1812 2 2.700.000 100,98 100,93 2.724.987,96 4,15 1,25
- KOÇ FİNANSMAN 16.07.2019 TRSKCTF71913 2 1.500.000 100,93 106,97 1.604.609,85 2,45 0,73
- NETLOG LOJİSTİK 13.02.2019 TRSNLOG21912 4 500.000 102,56 102,54 512.699,95 0,78 0,23
- ORFİN FİNANSMAN 15.03.2019 TRSORFN31910 0 1.500.000 86,68 90,43 1.356.417,3 2,07 0,62
- ORFİN FİNANSMAN 06.12.2019 TRSORFNA1916 4 2.000.000 101,54 102,17 2.043.373,4 3,12 0,94
- OTOKOÇ OTOMOTİV SAN. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 2 1.200.000 99,36 100,63 1.207.560,36 1,84 0,55
- PASHA BANK 06.07.2018 TRFPASH71812 0 1.000.000 94,63 99,85 998.457,3 1,52 0,46
- RÖNESANS HOLDİNG 24.01.2019 TRSRNSH11919 4 1.900.000 102,56 103,32 1.963.026,8 2,99 0,9
- RÖNESANS HOLDİNG 19.02.2020 TRSRNSH22023 4 500.000 100 102,07 510.335,35 0,78 0,24
- SARTEN AMBALAJ 11.10.2019 TRSSRTNE1912 4 1.680.000 103,23 103,89 1.745.393,66 2,66 0,8
- TEB FİNANSMAN 01.03.2019 TRSTBTF31910 0 800.000 86,36 90,9 727.199,44 1,11 0,34
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,48 100,72 604.326,06 0,92 0,28
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 03.08.2018 TRSYKFK81816 4 1.600.000 101,21 102,51 1.640.185,76 2,5 0,75
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 26.10.2018 TRFYKFKE1816 0 570.000 93,31 95,56 544.712,12 0,84 0,25
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,14 100,75 2.518.634 3,84 1,15
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA 14.02.2019 TRSZFKL21916 4 760.000 102,46 101,45 771.029,2 1,18 0,35
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 64.750.000 65.595.725,17 100 30,03
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 64.750.000 65.595.725,17 100 30,03
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2018 F_XU0300818 300 122,11 121,18
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 19.620 4,18 4,95
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2 2.000.000 101,94 98,65 8.998.646,21 8,66 4,12
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 4.500.000 106,96 101,05 20.738.318,19 19,97 9,49
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 101,85 97,2 2.216.487,52 2,13 1,02
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 2 900.000 102,84 93,16 3.824.032,94 3,68 1,75
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 300.000 105,19 99,58 1.362.500,57 1,32 0,62
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 2 1.000.000 102,5 96,04 4.380.065,86 4,22 2,01
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 4.300.000 102,39 99,11 19.436.747,15 18,72 8,9
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 2 3.200.000 99,15 91,39 13.337.071,88 12,84 6,11
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2 3.589.000 102,58 99,44 16.276.659,9 15,67 7,45
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 101,04 94,72 4.320.078,74 4,16 1,98
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 2.100.000 101,32 93,61 8.965.826,14 8,63 4,1
GRUP TOPLAMI
- 23.389.000 103.856.435,11 100 47,55
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 02.07.2018 2.000.000 2.014.191,78 4,43 0,92
BPP 02.07.2018 2.310.000 2.313.721,32 5,09 1,06
BPP 09.07.2018 2.000.000 2.003.199,5 4,41 0,92
BPP 10.07.2018 1.000.000 1.016.270,36 2,24 0,47
BPP 02.08.2018 2.000.000 2.014.459,25 4,43 0,92
BPP 02.08.2018 1.000.000 1.006.229,17 2,21 0,46
BPP 20.08.2018 500.000 509.259,12 1,13 0,24
BPP 27.08.2018 2.000.000 2.035.960,58 4,48 0,93
BPP 21.11.2018 2.000.000 2.038.176,2 4,49 0,93
BPP 07.12.2018 1.000.000 1.011.566,1 2,23 0,46
BPP 10.12.2018 1.000.000 1.010.456,02 2,22 0,46
Katılma Belgesi TPO 225.822.367 4.427.473,33 9,75 2,03
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.676.280 12,49 2,6
Vadeli mevduat 18.07.2018 2.027.213,7 2.047.285,57 4,51 0,94
Vadeli mevduat 18.07.2018 4.000.000 4.040.121,07 8,89 1,85
VOB Nakit Teminat 11.929.688,9 11.929.688,9 26,26 5,46
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 337.680 0,74 0,15
GRUP TOPLAMI
- 45.432.018,27 100 20,8
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 218.423.832,34


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
218.423.832,34 % 100 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
13.242,25 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
13.242,25 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
544.860,72 % 100 % 0,25
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
544.860,72 % 100 % 0,25
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
8.922,52 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-575.862,61 % 100 -% 0,26
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-575.862,61 % 100 -% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ
218.414.995,22
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,36


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

29/06/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/691538


BIST