KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2020 - 17:43 | Son Güncelleme :
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,65 İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,65 Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) % 2,169 Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) % 2,169 Varsa İade Tutarı (TL) 0 Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 0 Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 0 Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) 76731,2 Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) % 33,64 B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) % 51,54 - Kurucu (%) % 65,27 - Portföy Saklayıcı (%) % 0 - Yönetici (%) % 0 - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) % 34,73 - Diğer (%) % 0 b) Aracılık Komisyonları (%) % 31,33 c) Saklama Ücreti (%) % 6,41 d) Diğer Giderler (%) % 10,72 Açıklamalar
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı