KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-04-2023
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.982,8 % 0,00483445
Tescil ve İlan Giderleri
11.979,1 % 0,02920736
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.618 % 0,01857416
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.949,61 % 0,02425907
Fon Yönetim Ücreti
171.146,15 % 0,41728741
Hisse Senedi Komisyonu
8.004,95 % 0,01951762
Tahvil Bono Komisyonu
337,47 % 0,00082282
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.115,63 % 0,00272012
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.054,5 % 0,00257107
Türev Araçlar Komisyonu
5.002,87 % 0,01219796
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.910,28 % 0,01441041
TOPLAM GİDERLER
224.101,36 % 0,54640246
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.013.973,62 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136207


BIST