***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
18.396,48 % 0,0161
Tescil ve İlan Giderleri
5.069,37 % 0,0044
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.450 % 0,003
Alınan Kredi Faizleri
36.251,43 % 0,0317
Saklama Ücretleri
89.027,96 % 0,0779
Fon Yönetim Ücreti
213.705,24 % 0,187
Hisse Senedi Komisyonu
473.469,56 % 0,4143
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
94.153,01 % 0,0824
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.410,06 % 0,0021
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.167,35 % 0,001
Türev Araçlar Komisyonu
678.811,66 % 0,594
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.131,59 % 0,0089
TOPLAM GİDERLER
1.626.043,71 % 1,4229
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
114.277.687,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968632
BIST