KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IZS Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
802,76 % 0,0153
Tescil ve İlan Giderleri
6.320 % 0,1207
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.116,26 % 0,155
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.449,63 % 0,9445
Fon Yönetim Ücreti
77.890,4 % 1,4877
Hisse Senedi Komisyonu
3,15 % 0,0001
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35,44 % 0,0007
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
44,95 % 0,0009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
36.230,08 % 0,692
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0164
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.494,87 % 0,2768
TOPLAM GİDERLER
194.246,57 % 3,71
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.235.770,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947600


BIST