KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
947,26 % 0,0093
Tescil ve İlan Giderleri
1.620 % 0,0159
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.150 % 0,0309
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.277,94 % 0,0811
Fon Yönetim Ücreti
38.155,13 % 0,374
Hisse Senedi Komisyonu
460,63 % 0,0045
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0026
Türev Araçlar Komisyonu
20.739,46 % 0,2033
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.921,08 % 0,0188
TOPLAM GİDERLER
75.539,6 % 0,7405
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.201.625,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835455


BIST