***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.394,79 % 0,0194
Tescil ve İlan Giderleri
4.282 % 0,0348
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,52 % 0,0016
Bağımsız Denetim Ücreti
8.939 % 0,0725
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.949,53 % 0,1213
Fon Yönetim Ücreti
137.451,67 % 1,1155
Hisse Senedi Komisyonu
207.026,88 % 1,6802
Tahvil Bono Komisyonu
1.155,55 % 0,0094
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.803,05 % 0,0146
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.538,07 % 0,0287
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.122,06 % 0,0091
Türev Araçlar Komisyonu
48.745,37 % 0,3956
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.003,82 % 0,1461
TOPLAM GİDERLER
449.612,31 % 3,649
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.321.436,4141 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809238
BIST