KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.295.858 -35.684.447
Net Dönem Karı (Zararı)
17.918.157 11.955.692
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.349.983 -13.485.584
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.672.203 -13.012.063
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -677.780 -473.521
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
46.037.768 -47.138.737
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.722 51.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.085.490 -47.189.900
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
46.605.942 -48.668.629
Alınan Faiz
11 16.689.916 12.984.182
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.451.305 47.422.529
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.245.527.909 768.482.414
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.319.979.214 -721.059.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.155.447 11.738.082
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.155.447 11.738.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 26.074.699 14.336.617
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 14.919.252 26.074.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 69.240 4.129.681
Ters Repo Alacakları
5, 17 14.860.167 21.972.899
Finansal Varlıklar
9 61.168.749 106.576.458
TOPLAM VARLIKLAR
76.098.156 132.679.038
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 96.388 144.122
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
96.388 144.122
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.001.768 132.534.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
132.534.916 73.156.695
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.918.157 11.955.692
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.245.527.909 768.482.414
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.319.979.214 -721.059.885
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
76.001.768 132.534.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 16.689.916 12.984.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.356.797 -137.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 677.780 473.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 747.287 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.471.780 13.320.606
Yönetim Ücretleri
4, 8 -1.308.359 -1.135.821
Saklama Ücretleri
8 -91.845 -102.164
Denetim Ücretleri
8 -6.188 -5.527
Kurul Ücretleri
8 -22.463 -17.967
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -95.392 -80.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.376 -22.872
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.553.623 -1.364.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.918.157 11.955.692
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.918.157 11.955.692
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.918.157 11.955.692



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758500


BIST