KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.002.821 -4.425.682
Net Dönem Karı (Zararı)
8.239.392 1.400.863
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-952.200 491.921
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.068.730 -455.041
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 116.530 946.962
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.358.743 -6.773.507
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.613.478 -639.185
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.788 -407.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.759.053 -5.726.708
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.071.551 -4.880.723
Alınan Temettü
11 317.314 46.573
Alınan Faiz
11 751.416 408.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-126.968 12.510.559
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 11.063.705 16.737.766
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -11.190.673 -4.227.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.129.789 8.084.877
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.129.789 8.084.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.505.633 4.420.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.375.844 12.505.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.375.844 12.505.633
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 17 3.924.164 1.310.686
Finansal Varlıklar
9 12.237.633 5.595.110
TOPLAM VARLIKLAR
27.537.641 19.411.429
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 53.164 39.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
53.164 39.376
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.484.477 19.372.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.372.053 5.460.631
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.239.392 1.400.863
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 11.063.705 16.737.766
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -11.190.673 -4.227.207
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.484.477 19.372.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 751.416 408.468
Temettü Gelirleri
11 317.314 46.573
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.152.363 2.144.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -116.530 -946.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 691.459 2.416
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.796.022 1.655.250
Yönetim Ücretleri
4, 8 -432.198 -169.430
Saklama Ücretleri
8 -36.113 -21.317
Denetim Ücretleri
8 -6.188 -7.658
Kurul Ücretleri
8 -5.438 -1.994
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -58.694 -43.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.919 -10.095
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-556.550 -254.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.239.472 1.400.863
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-80 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.239.392 1.400.863
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.239.392 1.400.863



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758495


BIST