KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.753.504 9.052.585
Net Dönem Karı (Zararı)
2.294.127 1.699.190
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.918.434 2.928.271
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-822.820 -782.639
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.095.614 3.710.910
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
554.890 3.642.586
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
490.725 -542.939
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.897 -6.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
79.062 4.191.916
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
930.583 8.270.047
Alınan Faiz
11 822.921 782.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.916.544 -11.176.002
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 9.809.508 34.312.047
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -11.726.052 -45.488.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.040 -2.123.417
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.040 -2.123.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 502.623 2.626.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 339.583 502.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 339.583 502.724
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,17 0 20.436
Takas Alacakları
6 0 500.343
Diğer Alacaklar
6 31.778 22.160
Finansal Varlıklar
9 10.860.546 9.823.558
TOPLAM VARLIKLAR
11.231.907 10.869.221
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 810 52.217
Diğer Borçlar
6 68.378 31.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
69.188 84.085
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.162.719 10.785.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.785.136 20.261.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.294.127 1.699.190
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 9.809.508 34.312.047
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -11.726.052 -45.488.049
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.162.719 10.785.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 822.921 782.538
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 674.663 5.087.249
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.095.614 -3.710.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
41.363 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.634.561 2.158.877
Yönetim Ücretleri
4,8 -281.121 -385.335
Saklama Ücretleri
8 -33.678 -48.630
Denetim Ücretleri
8 -6.188 -8.183
Kurul Ücretleri
8 -1.694 -2.672
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.847 -9.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.906 -5.539
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-340.434 -459.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.294.127 1.699.190
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.294.127 1.699.190
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.294.127 1.699.190



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758488


BIST