***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama 7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları ise aşağıda yer almaktadır:
Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 2 + BSMV
VİOP- Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
VİOP- Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
VİOP- Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
VİOP- Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
VİOP- Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
BİST Kesin Alım-Satım Pazarı*: Yüzbinde 1,4 + BSMV
BİST Repo – Ters Repo Aracılık*: Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV
Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV
BİST KMTP Alım - Satım İşlemleri: Onbinde 3 + BSMV ve Satış İşlemlerinde 50 TL EFT Masrafı
*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226491
BIST