***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.035,82 % 0,00076771
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
53.573,34 % 0,00216061
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.682.548,85 % 0,06785714
Fon Yönetim Ücreti
4.977.697,44 % 0,20075037
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
33.392,95 % 0,00134674
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.293.806,13 % 0,05217916
Vadeli Ters Repo Komisyonu
14.584,19 % 0,00058818
Borsa Para Piyasası Komisyonu
359.202,81 % 0,01448664
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00016028
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
544.246,08 % 0,02194943
TOPLAM GİDERLER
8.982.061,81 % 0,36224625
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.479.545.838,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235500
BIST