***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.663,85 % 0,00136956
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.075,05 % 0,00305138
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
272.167,21 % 0,04863738
Fon Yönetim Ücreti
13.492.745,1 % 2,41120806
Hisse Senedi Komisyonu
1.039.312,56 % 0,18572935
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15,48 % 0,00000277
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
185.918,84 % 0,03322445
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00055171
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
191.530,5 % 0,03422727
TOPLAM GİDERLER
15.209.515,89 % 2,71800193
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
559.584.439,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201542
BIST