***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.663,82 % 0,00123494
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.973,65 % 0,00273512
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
314.282,62 % 0,05064321
Fon Yönetim Ücreti
8.842.072,11 % 1,42480338
Hisse Senedi Komisyonu
137.520,25 % 0,02215989
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
563,77 % 0,00009085
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
115.450,9 % 0,01860365
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00049748
Türev Araçlar Komisyonu
14.091,8 % 0,00227074
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
322.313,59 % 0,05193732
TOPLAM GİDERLER
9.774.019,81 % 1,57497658
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
620.581.916,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200815
BIST