***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.329,92 % 0,0018901
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.104,1 % 0,00161567
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
489.149,18 % 0,06030956
Fon Yönetim Ücreti
9.111.518,5 % 1,12340298
Hisse Senedi Komisyonu
29.174,02 % 0,00359701
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.966,41 % 0,0014754
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.014,93 % 0,00012514
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
291.304,65 % 0,03591635
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.476.756,13 % 0,18207637
TOPLAM GİDERLER
11.439.317,84 % 1,41040857
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
811.064.120,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200733
BIST