***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.329,92 % 0,0165948
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
28.722,55 % 0,03109246
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
63.981,07 % 0,06926017
Fon Yönetim Ücreti
1.652.847,37 % 1,78922425
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
940,39 % 0,00101798
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.739,55 % 0,00513061
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.412,51 % 0,0058591
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00334203
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.484,5 % 0,06547509
TOPLAM GİDERLER
1.835.545,16 % 1,98699649
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.377.876,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199461
BIST