***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.757,72 % 0,00429304
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
104.102,91 % 0,05760945
Fon Yönetim Ücreti
911.042,12 % 0,50416105
Hisse Senedi Komisyonu
27.775,14 % 0,01537047
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.850,58 % 0,00102409
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
22.022,89 % 0,01218723
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00032307
Türev Araçlar Komisyonu
18.637,21 % 0,01031363
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.080,66 % 0,0072387
TOPLAM GİDERLER
1.106.853,03 % 0,61252073
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
180.704.582,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133043
BIST