***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,0091645
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.581,23 % 0,01806636
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
143.023,91 % 0,13195911
Fon Yönetim Ücreti
217.584,26 % 0,20075123
Hisse Senedi Komisyonu
1.091,69 % 0,00100723
Tahvil Bono Komisyonu
972,25 % 0,00089703
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.945,47 % 0,00640815
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
141,75 % 0,00013078
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00177054
Türev Araçlar Komisyonu
907,58 % 0,00083737
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.100,15 % 0,04345633
TOPLAM GİDERLER
449.200,23 % 0,41444863
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
108.385.018,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094592
BIST