***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2022
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.163,87 % 0,00644239
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
66,58 % 0,00019823
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.420,51 % 0,01613823
Fon Yönetim Ücreti
41.414,05 % 0,1233001
Hisse Senedi Komisyonu
8.508,17 % 0,02533097
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2,38 % 0,00000709
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
619,55 % 0,00184456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00118465
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.534,91 % 0,01647883
TOPLAM GİDERLER
64.127,92 % 0,19092504
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.588.009,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017090
BIST