KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00094002
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
77,53 % 0,00001684
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
237.284,46 % 0,0515342
Fon Yönetim Ücreti
2.527.821,1 % 0,54900035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.683,51 % 0,00145155
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
313.845,96 % 0,06816208
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00008642
Türev Araçlar Komisyonu
639,72 % 0,00013894
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
124.434,31 % 0,02702505
TOPLAM GİDERLER
3.215.512,74 % 0,69835544
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
460.440.711,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016790


BIST