***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00932989
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
71,79 % 0,00015475
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.635,13 % 0,0638809
Fon Yönetim Ücreti
171.292,65 % 0,36923504
Hisse Senedi Komisyonu
326,8 % 0,00070444
Tahvil Bono Komisyonu
81,19 % 0,00017501
Gecelik Ters Repo Komisyonu
684,93 % 0,00147642
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00085771
Türev Araçlar Komisyonu
14.773,78 % 0,03184607
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.662,9 % 0,04454054
TOPLAM GİDERLER
242.255,32 % 0,52220077
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.391.222,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015641
BIST